“上午让人心碎，下午让人心醉。”
今天，A股午后拉升，三大指数集体翻红，成了全球市场万绿丛中的一点红！
（图片来源：东方财富APP，统计截至2025/3/11，不作投资推荐）
两市成交额超1.5万亿，盘面上，航天航空、白酒、小金属等板块涨幅居前，工程机械、医疗板块回调。
机构认为中长期资金加速入市的背景下，市场运行趋于稳定，投资者信心将进一步增强。
A股今天抗住了美股大跌的压力，成功收红，让人不禁感叹，A股不再是原来那个A股了！
市场分析人士认为，主要有三大利好支撑！
1、花旗上调中国股市评级。
最新报告显示，花旗将美国股票评级从增持下调至中性，同时将中国股票评级上调至增持，称考虑到中国科技行业的实力、政府对该行业的支持以及低廉的估值，即便在股市大涨之后，中国股市仍显得颇具吸引力。
2、资金涌向中国股市。
的数据显示，亚洲正逐渐成为多头交易最为集中的地区，投资方向的转变，预示着当地潜藏着巨大的成长契机与多元化发展机遇。
业内投资人认为，美股科技股估值存在泡沫，与之相对的是，中国资产被低估，这是的全球资本从美股科技股中获利了结，寻找新的估值洼地，流入A股和港股科技股的趋势明显。
3、又有大消息。
根据X平台传出的消息，DeepSeek下一代AI模型DeepSeek R2或将于3月中下旬正式发布，这有可能再次提振市场信心，引爆相关板块，不过，这一消息还未获官方证实。
近期，明显的“东升西落”行情让中国资产的吸引力不断提升！2月中旬以来，A股科技板块显著跑赢了美股科技板块。
（图片来源：广发证券研究所《“东升西落”不只是宏观叙事》，发布时间：2025/3/9，不作投资推荐）
主要的原因和美债利率下行带来中美利差的收窄，给国内货币政策宽松腾出空间，以及A股低估值吸引全球资金再配置有关。
研报认为，当前阶段，低位的顺周期板块，可能存在一定的补涨空间。进入3月，大厂（小米、字节、）的业绩和发布会可能还会有更多产业进展。中期维度上，依然是科技成长的主线。
我们也整理了部分顺周期和科技成长相关的基金供大家参考，市场波动之际，适当的均衡配置能够帮助我们走得更远。
科技
顺周期
今天，两会正式闭幕。两会之后，A股会怎么走呢？有哪些板块值得关注？
1、两会后先震荡后上涨，小盘成长更占优。
研报统计显示：
首先，统计规律来看，两会期间及之后5个交易日，市场通常震荡；两会后的15-20个交易日，或因市场开始交易一季报预期，市场通常上涨。
其次，风格上，小盘优于大盘，成长优于价值。
最后，行业上，TMT和消费在两会后涨幅较高，而在两会闭幕后5个交易日、20个交易日的胜率最高。
（图片来源：国联证券研究所《复盘历年两会前后的市场规律》，发布时间：2025/3/4，不作投资推荐）
华金证券研报也指出，复盘历史，A股3月下半月上涨概率高于上半月，基本面的影响有所上升。
2、科技仍是配置主线。
华金证券通过复盘2014年-2023年两会前后TOP5占优的行业，发现两会前后政策导向和高景气的行业持续占优。两会后若经济基本面出现较强修复预期则顺周期相关行业可能占优。
（图片来源：华金证券研究所《三月延续震荡偏强，均衡配置》，发布时间：2025/3/8，不作投资推荐）
今年3月来看，政策导向和高景气的行业指向科技和部分消费。
华金证券认为当前来看，政策支持的方向是科技和消费，产业趋势上行的方向是科技。
科技方面：今年两会进一步聚焦新质生产力，会议提出“培育壮大新兴产业、未来产业”，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。
消费方面：两会报告将“大力提振消费”放在重点工作之首，明确提出实施提振消费专项行动，安排3000亿元支持消费品以旧换新，家电、汽车、消费电子、食品饮料、社服、商贸零售等行业可能受益。
3、均衡配置，做好应对。
在市场波动之际，不妨做好不同行业和股债等不同资产的均衡配置，在市场震荡期可以通过定投平滑成本，再根据市场风格切换调整仓位比例，做好止盈止损。
同时，关注两会后科技创新、消费提振等政策落地情况以及即将迎来4月年报季，企业盈利修复进度也值得关注。
下面也整理了一些科技、消费基金供大家参考。
科技
消费
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